깔정파주식투자 스터디룸

2. 투자 전에 준비해야 할 것 – 2(화면창)

컴퓨터 화면에 내어 놓을 창은 다음과 같이 구성합니다.

사용자의 필요에 따라 창의 수와 위치도 다를 수 있습니다. 개인의 선호에 따라 구성해도 됩니다.

주식주문창은 매수/매도/정정 할 수 있습니다. 호가의 변화도 점검합니다.

챠트 1(주봉)과 챠트 2(일봉)는 관심종목 10개를 선정할 때 사용합니다. 경우에 따라서는 월봉, 년봉도 볼

     경우도 있습니다.

챠트 1(3분봉)과 챠트 2(일봉)는 개장 후 매매 주시 전용으로 사용합니다.

관심종목 1(보유)는 보유중인 종목들의 변화를 봅니다.

관심종목 2(이슈), 관심종목 3(간편)은 당일용으로 뽑은 관심종목의 변화추이를 점검합니다.

      <이슈>는 챔피언에서 제공한 종목이지만, 챠트와 가격대에 따라 종목을 삭제하여 사용합니다. <이슈> 종목이 평균적으로는 수익률이 높으나 간혹 관리종목으로 넘어가거나 거래정리되는 종목도 생기니 선택에 주의를 요합니다.

주식잔고손익(실시간) 창은 보유 및 매수 종목들의 수익률 변화를 보고 매도를 결정하는데 사용합니다.

투자 전에 준비해야 할 것 - 1(정신)

정신: 종불여시(種不如時)하고, 시불여심(時不如心)이라

“종목이 아무리 좋다고 해도 매수하는 시점이 좋은 것보다 좋지 못하고,

매수할 시점을 아무리 잘 잡아 매수하였다고 하더라도 매도할 시점을 잘 잡아 매도하는 것보다 못하다.”는 뜻입니다. 종목<<매수시점<<<<<매도시점

모든 종목은 오르고 내리는 주기를 반복하면서 진행합니다. 매수할 종목은 많습니다. 그 많은 종목 중 내가 매수할 수 있는 종목을 선택하는 것도 중요합니다.

종목을 잘 선택하였다고 해도 그 종목을 어느 시점에서 매수해야 하는 것도 중요합니다. 매수시점이 어디였느냐에 따라 수익을 낼 수 있는 기간과 수익률에 영향을 미칩니다.

종목과 매수시점을 잘 잡았다고 하더라도 매도시점을 잘 잡아야 합니다. 종목과 매수는 언제나 가능한 일이나, 매도는 순간입니다. 그 짧은 순간을 놓치면 수익에 직접 영향을 미칩니다. 많은 경우 매도 시점에 오면 더 올라갈 것이라는 희망이 존재하고, 더 수익을 내고자 하는 욕심이 작용합니다. 이런 점 때문에 많은 경우가 이 시점을 놓치게 되고, 마이너스 수익으로 혹은 장기투자로 연결됩니다.

이 욕심을 제어하는 것이 투자자가 갖추어야 할 제일 중요한 요소라고 생각합니다.

나는 “회원들에게 최고점에서 매도하려고 하지 말라. 내 물건을 사간 사람도 덕을 보아야 할 것 아니냐. 그 사람도 수익낼 수 있는 공간을 두라”고 말합니다. “무릎에서 사고 어깨에서 팔라”는 주식속담이 있습니다. 3% 수익보고 팔았는데, 그 후 상한가를 가더라도 평안한 마음을 가지십시오. 그래야 스트레스 안받고 오래 살 수 있습니다.

12월 깔정파 핵심 정리

이 사이트는 종목을 추천하는 곳이 아닙니다.

정보도 없고, 자금도 적은 사람이

종목을 찾는 방법과 매수-매도 시점을 객관적인 방식으로 스스로 찾도록 돕는 곳입니다.

소수만 알고 있는 정보를 가지고 있고, 자금이 많은 사람은 다른 더 좋은 투자법이 있을 것입니다.

12월에는 지난 1년간 제시한 자료들을 바탕으로 깔정파 투자법을 요약정리하는 것으로 하겠습니다.

요약할 글의 순서는 다음과 같습니다.

투자 전에 준비해야 할 것

1. 정신: 종불여시(種不如時)하고, 시불여심(時不如心)이라

2. 화면구성 요소

3. 챠트 구성

4. 관심종목 필드구성

요약할 내용

1. 깔데기식 종목정선 방식

   1) 간편공식만들기

   2) 챠트로 점검하기

   3) 재무상태로 점감하기

   4) 매수시점 파악하기

2. 정상분포곡선과 이동평균선

   1) 정상(정규)분포곡선의 의미

   2) 상승기, 하락기와 조정기

   3) 1회의 곡선만

3. 파라보릭 지표 이용법

   1) 파라보릭 수치 조정과 의미

   2)  매수-매도 시점 파악

   3) 매수응용 방법

   4) 매도신호=D 지점에서 나타나는 징후

결 언

깔정파 핵심 결론

   1) 종목 선정: 주봉/일봉에서 매수화살표 나온 종목. 일봉에서는 매수화살표 나온 후 3봉이내 종목도 가능

   2) 매수시점: 3분봉에서 가격 + MACD에서 매수화살표 동시 나온 때 매수

                      일봉에서 매수화살표 나온 때(일봉관심자)

   3) 매도시점: 매도신호(윗꼬리 달린 양봉+음봉+파란 파브점) 나온 때

검증방법

   1) 종목선정 완료 후, 주봉 및 일봉의 종가에 십자선을 긋고, 일정기간 지난 뒤 변화를 점검한다.

   2) 3분봉에서는 매수신호나온 때 수직선을 그어서 변화를 점검한다. 

첨언 한마디

충분히 연습 후에 실전에 도전하세요. 주식시장에는 초특급 고수들이 많은 곳입니다.

보조지표의 사용

가격이동평균선과 거래량 지표은 챠트에서 기본으로 제공되고 있다.

깔정파에서는 가격대에서 파라보릭 매수(신호)와 PSAR를 수정하여 사용한다.

MACD cross 강약은 현재가격이 강약의 어느 위치에 있는지,

강과 약의 범위가 보통 비슷한 면적이어서 강약의 변화시기를 추정하는데 도움된다.

거래량에서는 제공되는 지표 그대로 사용한다.

MACD OSCILATOR(이하 MO로 사용함) + MACD를 사용하는데,

MO의 모양이 정상분포곡선의 이동모양을 나타내는 것과 비슷해서 이동의 윤곽을 파악하기 위해 사용한다.

곡선의 상승중, 하락, 조정 등을 판단하는 보조역할을 한다.

여기에 MACD를 덧붙여 사용하면 판단에 더욱 도움이 된다.

MACD에는 화살표가 나타나고 있어서

가격에서 나타나는 화살표와 보조지표 MACD에서 나타나는 화살표가 일치할 때는 그 정보가 더 신뢰성이 있다.

PVT는 OBV와 동일한 목적이나, 깔정파에서는 PVT를 사용한다.

거대자금(가격 및 거래량에서 장대양봉으로 나타남)이 들어온 후,

자금이 더 들어오고 있으냐(상향), 빠져나갔느냐(하향), 기다리고 있느냐(평행)를 판단하는데 사용한다.

거대자금이 들어와서 그냥 나가지는 않을 것이고,

수익을 내고 나갈 것이기 때문에 이를 따라가면 수익을 낼 수 있을 것이라는 생각이다.

1차 장대양봉 후 거래량 미미한 수준에서 변동없고, 가격이 일정 부분 하락하는 경향이 있으므로 1차에는 접근하지 말고,

2차 장대양봉이 나타남을 기다리는 것이 시간투자기간(보통 3~9개월)을 줄이는 방법이다.

지표 수치 조정

깔정파는 1회 곡선을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

곡선의 하락기를 거쳐 일정기간의 조정을 거친 후,

다시 1차 곡선의 꼭지점에 도달하기까지의 기간인 시간투자기간을 고려하지 않는다.

그 이유는 이 종목이 2차 혹은 3차 곡선을 상향으로 그릴지의 여부에 대한 정보가 없고,

그 기간에 다른 투자 가능한 종목도 나타나기 마련이기 때문이다.

2차 곡선이 나타날 때는 1차 곡선과 동일한 조건에서 대처하면 된다.

결과적으로 시간투자기간을 줄이게 되는 이점이 있다.

깔정파는 곡선의 상승기에만 투자하기 때문에 단기투자에 속한다.

1회의 곡선의 상승기간은 보통 5~10일(1~2주)이다.

그러므로 가격이동평균선을 복잡하게 여러 개 나타낼 필요가 없다.

5, 10, 20일선이면 충분하다. 장기정보는 주봉으로 점검한다.

매수시점은 파라보릭 매수(신호)(0.02, 0.2)의 빨간화살표를 사용한다.

이 화살표가 너무 많이 자주 나타나기 때문에 그 수를 줄이는 방법으로 (0.01, 0.2)로 수치를 조정한다.

그렇게 하더라도 화살표의 수가 여러 개 나타나면 보조지표(MO, PVT, 거래량에서 상향)를 활용한다.

매도지점은 PSAR(0.02, 0.2) 파란점을 사용한다.

(0.02, 0.2)를 (0.3, 0.2)로 조정한다.

그 결과 PSAR파란점이 더 높은 가격에서 나타나게 되어서 더 높은 가격에 매도할 수 있다.

깔정파에서는 양봉의 긴윗꼬리, 음봉, 파란점이 생기는 것을 매도신호로 삼고 있다.

파라보릭 매도(신호) 화살표는 PSAR 점보다 더 늦게 나타나서 이용하지 않는다.

그러나 PSAR을 놓쳤다면, 늦게라도 파라보릭 매도(신호)를 따르는 것이 좋다.

정상분포곡선 이해

정상분포곡선은 모집단이 충분히 클 때, 높은 확률로 집단의 특성을 예측할 수 있는 분포곡선이다.

통계, 심리측정 등 많은 분야에서 활용되고 있고, 좌우대칭적이라는 것이 특징이다.  전형적인 것이 지능지수(IQ) 분포이다.

1천만명 이상의 투자자들이 모여서 만들어지는 가격이동평균선이 정상분포곡선의 모양과 유사하다는 것은 이치에 맞다.

가격이동평균선의 모양이 이와 비슷하고,

일정기간의 조정기간을 거친 후에 위로(상승), 옆으로(조정), 아래로(하락) 이어지면서

제2, 제3의 곡선을 계속 만들어 간다.

위의 그림에서 상승기에 각 편차와 만나는 지점에 A, B, C, D로 표시하였고, 앞으로 동일한 지점의 표시로 사용한다.

D이후 E지점까지를 하락기라고 한다.

D-F선은 상승기와 하락기를 나누는 선이고,

G선은 D-F선의 1/2지점을 좌우로 그은 선으로서 지지선 혹은 저항선으로 사용한다.

분포곡선의 비율로 볼 때,

A와 B지점은 매수 추천지점으로 B이하에서 매수한 사람은 100명중 2.5명 정도이다.

C이하에서는 16명, D이하에서는 50명이다. 마찬가지로 D-F 사이에서도 50%가 매수/매도하고 있다.

B와 C지점 사이의 기울기가 가장 크다.

이것은 상승폭이 가장 심하다는 이야기도 되고 수익을 많이 낼 수 있는 구간이기도 하고,

많은 투자자들이 상승 기세를 타고 들어오는 시기이기도 하다.

한발만 더 늦어 D 지점을 놓치면 어쩔 수 없이 장기투자자로 변하는 지점이기도 하다.

아마 이 구간에 가장 많은 초보투자자들이 모여 있는 구간일 것이라고 추산한다.

깔정피에서는 C지점 이후에서 매수는 절대적으로 권고하지 않고 매도신호를 기다렸다가 신호에 따라 매도하기를 권한다.

하락기에는 절대로 매수해서는 안 된다.

상승기에 매수/매도하는 사람 모두에게는 수익을 낼 기회가 있다.

그러나 하락기에 매도자는 매수자에게 자기의 짐을 떠넘기는 모양새가 된다.

따라서 누구에게도 도움이 되지 못하는 구간이다.

상승/하락 구간에 따라 자신의 모습이 달라진다.

“나에게 파세요. 내가 사줄께요”와 “나의 짐을 받아줘. 빨리” 하는 형국일 것이다.

우아한 자신의 모습을 유지할 수 있는 구간을 택하라.

곡선의 응용

관심종목 선정 방법

종목선정공식에는 선정에서 제외될 종목을 먼저 첵크해 놓는다.

그 다음에 현재가, 거래량, 등락률 등 3개 조건을 설정한다.

가격은 최소 1,000원에서 자신의 투자금 규모에 따라 고가를 결정한다.

(이곳에서는 10만원 이하 종목으로 한다)

거래량은 2백만주 이상을 택한다.

 거래량은 종목의 활기를 의미하고, 거래량이 많아야 매도하는데 어려움이 없다.

등락률은 0~30%(0% 이상)로 한다.

이 과정에 선정되는 종목수는 보통 30~100개 종목이다.

챔피언에는 <간편검색>과 <이슈> 종목을 쉽게 이용하는 방법도 있어서 이것을 이용해도 좋다.

1차로 선정된 종목을 대상으로 파라보릭 매수신호가 있는 종목을 고른다.

주봉에서는 현재봉, 일봉에서는 3개봉 이내에 매수화살표가 있는 종목을 선정한다. 20개 종목 이내로 압축된다.

이 종목들을 대상으로 년봉 및 재무상태를 점검한다.

년봉 기준으로 제외할 조건으로는 수년간 바닥을 기는 종목, 하향하는 종목, 몸통의 폭이 좁은 종목들은 제외시킨다.

(현재봉이 전봉보다 높은 종목이 좋다)

특히 상장 3년 미만의 종목은 비교자료가 적으므로 초보자는 피하는 것이 바람직하다.

재무분석에는 재무제표에서 붉은 항목이 많은 종목은 제외시킨다.

특히 부채비율이 유보율보다 높은 종목은 제외하는 것이 좋다.

이런 과정을 거치는데 소요되는 시간은 숙달되면 30분 이내이다.

최종적으로 남아있는 종목은 10개 이내이다. 관심종목으로 등록한다.