깔정파주식투자 스터디룸

깔데기식 관심종목 선정에서 매수까지

상장된 전체(코스피+코스닥) 종목에서 10개 관심종목 이하로 압축해 나가는 방식이 마치 깔데기 모양같다고 해서 깔데기식 종목선정 방식이라고 하였다.

기업분석/주봉/일봉 3개 창이 겹치더라도 한꺼번에 보면서 판단해 나가면 시간을 줄일 수 있다.

이런 결과에 이르기까지 단계별 절차를 설명하고자 한다.

1. 간편공식 만들기

메뉴—조건검색/감시>>간편검색을 크릭하면, 다음과 같은 창이 나온다.

#1 메뉴줄 조건검색/감시

#2 간편검색을 선택해서 크릭하면 위의 창이 나온다.

#3 현재가, 거래량, 등락률을 선택해서 크릭하면, #3의 3개 검색 요소가 나온다.

     현재가는 1,000원 이상. 자금의 규모에 따라 선택한다. 1000원 이하는 피한다.

     거래량은 2백만주 이상이면 보통 30~60개 종목이 검색되고, 8백만주 이상으로 하면 8~15개 정도로

            검색된다.

     등락률은 3% 이상으로 설정한다. 등락폭 크면 수익률의 폭도 크다.

#4 이렇게 설정하여 #4<전략저장>을 크릭하면, #7의 <간편>이란 이름으로 저장하면 간편공식이 된다.

     다른 조건으로 여러 공식을 만들어서 편리하게 사용할 수 있다.

#5 검색을 하면 <간편>공식으로 종목이 검색된다.

#6 검색된 종목들을 <전송>하면 관심종목을 등록하는 절차를 밟아서 관심종목으로 등록한다.

2. 챠트 확인하기

등록한 <관심종목>에서 주봉 혹은 일봉(3개봉 이내)에서 매수화살표가 나온 종목을 남기고, 그렇지 않은 종목은 삭제한다. 물론 삭제한 종목 중에도 챠트 모양이 좋고, 상승하는 종목도 있다. 그러한 경우는 경험이 쌓이면 살릴 수도 있다. 그러나 깔정파 종목선정 방식이 그렇다는 것이다.

#1 주봉에 매수화살표가 나왔다. 대량거래량이 터져다. MACD에도 매수화살표가 생겼다.

     PVT도 상향시작이다. 강영역 후 첫째봉이다. 여러 가지로 매우 좋은 모양이다.

#2 일봉은 매수화살표가 나온 후 3일째이다. 대량거래량이 터져다. MACD에도 매수화살표가 생겼다.

      PVT도 상향지속이다. 강영역 후 세째봉이다. 여러 가지로 매우 좋은 모양이다.

일봉기준으로는 매수화살표~3봉까지만 관심종목에 포함을 권고한다. 보통 5개봉을 곡선의 정점으로 볼 때 남은 봉의 여유가 1~2개 뿐이기 때문이다. 10개봉이 곡선의 정점일 수도 있다. 해당종목의 과거를 점검해 봄이 좋다.

3. 재무상태 점검하기

전자책에서는 기업분석(재무제표)으로 설명하였으나, 기업분석(종목별)이 더 간편하게 참조할 점이 많아서 이것으로 변경한다.

#1 1년간의 주가추이가 상승과 짧은 하락을 반복하면서 상승방향을 취하고 있다. 정점에 도달했는지는

     모른다.

#2 1년간 분기별 수익률이다. 4분기 동안 모두 큰 폭의 수익을 내고 있다. 최근 분기에서 수익을 내는 것이

     더 중요하다.

#3 외국인의 관심정도를 본다. 참고사항이다.

#4 동종의 다른 회사와의 비교이다. 월등하게 좋다. 참고사항이다.

4. 매수/매도 시점 파악

* 매수방법에 대해서는 별도의 큰 제목으로 다룰 예정이다.

선정된 관심종목 중에서, 실제 어느 종목을 매수할 것인가? 어떤 조건에 합당해야 매수할 것인가 하는 매수시점에 관한 것이다. 이제까지 제시한 깔정파의 매수시점은 파악에는 가격과 MACD에서 매수화살표가 동시에 나온 시점을 확인매수라고 한다. 거기에 부수적으로 거래량이 전봉보다 월등히 높고, PVT가 상향 시작이면 더욱 긍정적으로 평가해서 매수에 적극 가담한다. #1과 #2 모두 매수시점이다.

 #1 매수 후 적은 수익률에서 매도신호(양봉, 음봉, 파란점)(윗꼬리 달린 양봉이라면 고점을 알리는 적극적 매도신호로 받아둘인다.)가 나왔다. 이런 경우 1차 매도신호는 인내해 보고, 2차 매도신호까지는 인내해 보라고 권한다. #1의 매도신호에서 PVT가 평행을 이루고 있어서 거대 자금이 빠져나가지 않은 것으로 해석한다. 인내해 볼 만하다.

#2 이후의 고점은 자신의 몫이다. 인내와 배짱이 항상 통하지는 않으니 조심할 일이다.

#2의 고점과 #3의 고점과의 차이가 큰 위험을 감수할 수 있을만큼 큰 것이 아닌 경우가 많다.

간편검사로 선정된 관심종목에 대한 경험적 특징(이전 공개 자료들 참조)

1. 관심종목 10개 중 보통 5~9개가 매수신호 후 1시간내에 고-시차가 3% 이상으로 도달합니다.

2. 지수의 오르내림과 상관없이 이런 결과를 가져옵니다. (신호만 잘 지키면 됨)

3. 여러 개 종목에 신경을 쓰는 것보다는 신호나온 1~2개 종목에 집중하는 것이 바람직하다.

4. 그 이후의 시간은 건강과 사회적 활동에 참여를 권한다.

5. 일봉 중심자는 3일 이내에 최고점에 도달하는 예가 많았고, 예약 매수/매도하는 방법을 권한다.

6. 3분봉/일봉 중심 거래시에도 원리는 동일합니다.

챔피언에서 제시한 <이슈> 종목은 당일 신호 후 짧은 시간으로 끝내는 것이 좋다. 다음 날에는 또 다른 이슈가 있다.

제시된 종목들 중에는 관리종목으로 가거나 거래정지되는 경우가 종종 있으니 주의를 요한다.

투자 전에 준비해야 할 것 – 4(관심종목 필드구성)

4. 관심종목 필드구성

관심종목창의 필드를 구성합니다. 나는 가격보다는 %에 중점을 두기 때문에 % 중심으로 필드를 구성합니다. 시가고가%는 시가에 매수하면 어느 정도로 수익가능하였는가를 점검하기 위해 사용하는 필드입니다. 매수가는 사람마다 다르기 때문에 기준가로 시가를 사용합니다.

시가저가%는 아직 연구는 끝나지 않았으나 관심종목 중에서 매수 종목을 선택하는데 중요한 정보가 있지 않나 하여 연구하는 중입니다.

그림에서 화살표시한 필드를 크릭하면 필드설정 창이 나타나는데, 여기서 개인의 필요에 맞는 필드를 선택하여 사용합니다.

필드 추가 및 좌우방향을 통해 위치를 조정할 수 있습니다.

3. 투자 전에 준비해야 할 것 – 3(챠트구성)

2024/11/29 에이럭스 3분봉으로 예를 들겠습니다.

#1=가격 챠트입니다.

#2=거래량 챠트입니다.

#3=MACD + MACD Oscilator(MO) 입니다.

#4=PVT 지표입니다.

#1 가격 챠트 내에는

가격이평(5, 10, 20): 필요에 따라 변경할 수 있습니다.

상승 PSAR(0.3, 0.2): 0.3으로 변경합니다. 좀 더 높은 곳에서 파란점이 나타나게 됩니다.

하락 PSAR(0.3, 0.2): 0.3으로 변경합니다. 좀 더 낮은 곳에서 빨간점이 나타나게 됩니다.

MACD Cross 강약: 강약의 변화가 이동평균선의 방향변화를 예측하는데 도움됩니다.

Parabolic 매수: 빨간 매수화살표로 나타납니다.

Parabolic 매도: 파란 매도화살표로 나타납니다. PSAR 보다 더 늦게 나타나서, 수익률에 차이 납니다. 

#2 거래량 챠트

거래량 이동평균선은 별 의미가 없습니다. 장대양/음봉, 전봉과 비교하여 거래량의 대폭 증/감을 참조합니다.

#3 MACD + MACD Oscilator(MO) 영역입니다.

MACD는 매수/매도화살표를 나타냅니다.

MO는 정상분포곡선의 모양을 닮았습니다. 진행방향을 예측하는데 도움됩니다.

#4 PVT 지표입니다.  큰 자금이 들어오고 나감과 대기를 알립니다. 하향하면 거대자금이 나가는 것으로 생각하고, 가격 하락이 나타납니다. 평행을 유지하면 그대로 대기하고 있는 것으로 봅니다. 보통 3~6개월 정도입니다.

매수 응용: 녹색선 A, B, C에서 매수화살표 나타남 + 방향 점검

참고:

*가격챠트내에 있는 해당지표(화살표 표시)를 크릭하면, 챠트환경설정창이 나옵니다.

챠트환경설정창을 통해 필요한 지표들을 선택할 수 있습니다.

2. 투자 전에 준비해야 할 것 – 2(화면창)

컴퓨터 화면에 내어 놓을 창은 다음과 같이 구성합니다.

사용자의 필요에 따라 창의 수와 위치도 다를 수 있습니다. 개인의 선호에 따라 구성해도 됩니다.

주식주문창은 매수/매도/정정 할 수 있습니다. 호가의 변화도 점검합니다.

챠트 1(주봉)과 챠트 2(일봉)는 관심종목 10개를 선정할 때 사용합니다. 경우에 따라서는 월봉, 년봉도 볼

     경우도 있습니다.

챠트 1(3분봉)과 챠트 2(일봉)는 개장 후 매매 주시 전용으로 사용합니다.

관심종목 1(보유)는 보유중인 종목들의 변화를 봅니다.

관심종목 2(이슈), 관심종목 3(간편)은 당일용으로 뽑은 관심종목의 변화추이를 점검합니다.

      <이슈>는 챔피언에서 제공한 종목이지만, 챠트와 가격대에 따라 종목을 삭제하여 사용합니다. <이슈> 종목이 평균적으로는 수익률이 높으나 간혹 관리종목으로 넘어가거나 거래정리되는 종목도 생기니 선택에 주의를 요합니다.

주식잔고손익(실시간) 창은 보유 및 매수 종목들의 수익률 변화를 보고 매도를 결정하는데 사용합니다.

투자 전에 준비해야 할 것 - 1(정신)

정신: 종불여시(種不如時)하고, 시불여심(時不如心)이라

“종목이 아무리 좋다고 해도 매수하는 시점이 좋은 것보다 좋지 못하고,

매수할 시점을 아무리 잘 잡아 매수하였다고 하더라도 매도할 시점을 잘 잡아 매도하는 것보다 못하다.”는 뜻입니다. 종목<<매수시점<<<<<매도시점

모든 종목은 오르고 내리는 주기를 반복하면서 진행합니다. 매수할 종목은 많습니다. 그 많은 종목 중 내가 매수할 수 있는 종목을 선택하는 것도 중요합니다.

종목을 잘 선택하였다고 해도 그 종목을 어느 시점에서 매수해야 하는 것도 중요합니다. 매수시점이 어디였느냐에 따라 수익을 낼 수 있는 기간과 수익률에 영향을 미칩니다.

종목과 매수시점을 잘 잡았다고 하더라도 매도시점을 잘 잡아야 합니다. 종목과 매수는 언제나 가능한 일이나, 매도는 순간입니다. 그 짧은 순간을 놓치면 수익에 직접 영향을 미칩니다. 많은 경우 매도 시점에 오면 더 올라갈 것이라는 희망이 존재하고, 더 수익을 내고자 하는 욕심이 작용합니다. 이런 점 때문에 많은 경우가 이 시점을 놓치게 되고, 마이너스 수익으로 혹은 장기투자로 연결됩니다.

이 욕심을 제어하는 것이 투자자가 갖추어야 할 제일 중요한 요소라고 생각합니다.

나는 “회원들에게 최고점에서 매도하려고 하지 말라. 내 물건을 사간 사람도 덕을 보아야 할 것 아니냐. 그 사람도 수익낼 수 있는 공간을 두라”고 말합니다. “무릎에서 사고 어깨에서 팔라”는 주식속담이 있습니다. 3% 수익보고 팔았는데, 그 후 상한가를 가더라도 평안한 마음을 가지십시오. 그래야 스트레스 안받고 오래 살 수 있습니다.

12월 깔정파 핵심 정리

이 사이트는 종목을 추천하는 곳이 아닙니다.

정보도 없고, 자금도 적은 사람이

종목을 찾는 방법과 매수-매도 시점을 객관적인 방식으로 스스로 찾도록 돕는 곳입니다.

소수만 알고 있는 정보를 가지고 있고, 자금이 많은 사람은 다른 더 좋은 투자법이 있을 것입니다.

12월에는 지난 1년간 제시한 자료들을 바탕으로 깔정파 투자법을 요약정리하는 것으로 하겠습니다.

요약할 글의 순서는 다음과 같습니다.

투자 전에 준비해야 할 것

1. 정신: 종불여시(種不如時)하고, 시불여심(時不如心)이라

2. 화면구성 요소

3. 챠트 구성

4. 관심종목 필드구성

요약할 내용

1. 깔데기식 종목정선 방식

   1) 간편공식만들기

   2) 챠트로 점검하기

   3) 재무상태로 점감하기

   4) 매수시점 파악하기

2. 정상분포곡선과 이동평균선

   1) 정상(정규)분포곡선의 의미

   2) 상승기, 하락기와 조정기

   3) 1회의 곡선만

3. 파라보릭 지표 이용법

   1) 파라보릭 수치 조정과 의미

   2)  매수-매도 시점 파악

   3) 매수응용 방법

   4) 매도신호=D 지점에서 나타나는 징후

결 언

깔정파 핵심 결론

   1) 종목 선정: 주봉/일봉에서 매수화살표 나온 종목. 일봉에서는 매수화살표 나온 후 3봉이내 종목도 가능

   2) 매수시점: 3분봉에서 가격 + MACD에서 매수화살표 동시 나온 때 매수

                      일봉에서 매수화살표 나온 때(일봉관심자)

   3) 매도시점: 매도신호(윗꼬리 달린 양봉+음봉+파란 파브점) 나온 때

검증방법

   1) 종목선정 완료 후, 주봉 및 일봉의 종가에 십자선을 긋고, 일정기간 지난 뒤 변화를 점검한다.

   2) 3분봉에서는 매수신호나온 때 수직선을 그어서 변화를 점검한다. 

첨언 한마디

충분히 연습 후에 실전에 도전하세요. 주식시장에는 초특급 고수들이 많은 곳입니다.

여행일정으로 11/25 ~ 29은 쉽니다.

1. 관심종목 11/25용(하루전 공개)

2. 종가 결과(당일)

3. 예측-확인-결과 (당일)

***확인매수가 가장 안전하고 수익납니다.

1. 관심종목 11/22용(하루전 공개)

2. 종가 결과(당일)

3. 예측-확인-결과 (당일)

***확인매수가 가장 안전하고 수익납니다.